📊 Vale a pena investir em UGPA3?
Com um desconto de 15.06%, a ação negocia abaixo do preço justo estimado de R$ 35.25, podendo representar uma oportunidade para investidores de longo prazo.
A Ultrapar Participações S.A., por meio de suas subsidiárias, atua nos setores de energia, mobilidade e infraestrutura logística no Brasil, no resto da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países da América Latina, na Oceania e internacionalmente. Atua nos segmentos Ultragaz, Ipiranga, Ultracargo e Hidrovias. A empresa distribui e vende produtos derivados de petróleo, biocombustíveis, gasolina, etanol, diesel, óleo combustível, querosene, gás natural para veículos e combustíveis aditivos sob a marca Ipimax para transportadoras, revendedores e varejistas; opera postos de abastecimento da marca Ipiranga e lojas de conveniência da marca AmPm; e produz e vende lubrificantes sob a marca ICONIC. Atua também na distribuição de gás liquefeito de petróleo a granel e envasado para os setores residencial, condominial, comércio, serviços, industrial e agronegócio; operação de rede de gasodutos de gás natural; e fornecimento de eletricidade renovável para empresas e residências, bem como gás natural comprimido e biometano para clientes corporativos. Além disso, a empresa opera terminais de armazenamento de granéis líquidos em centros logísticos; infraestrutura hidroviária e multimodal; e operações portuárias. Além disso, a empresa oferece soluções logísticas para movimentação de grãos, minérios e fertilizantes; serviços automotivos através das unidades Jet Oil; e programas de fidelidade da marca Km de Vantagens (KMV). Também exporta seus produtos e serviços. A Ultrapar Participações S.A. foi fundada em 1937 e está sediada em São Paulo, Brasil.
💰 A ação está barata?
Preço justo estimado: R$ 35.25
O P/L de 12.74 está dentro de um patamar razoável para o setor Energia.
🏦 Dividendos
O Dividend Yield de 5.85% é moderado. A empresa distribui dividendos de forma consistente.
O ROE de 16.38% é razoável e está dentro da média do setor Energia.
Vale a pena investir em UGPA3?
A ULTRAPAR é uma empresa do setor de Energia listada na Bolsa de Valores brasileira (B3) sob o ticker UGPA3.
Com um desconto de 15.06%, a ação negocia abaixo do preço justo estimado de R$ 35.25, podendo representar uma oportunidade para investidores de longo prazo.
A Ultrapar Participações S.A., por meio de suas subsidiárias, atua nos setores de energia, mobilidade e infraestrutura logística no Brasil, no resto da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países da América Latina, na Oceania e internacionalmente. Atua nos segmentos Ultragaz, Ipiranga, Ultracargo e Hidrovias. A empresa distribui e vende produtos derivados de petróleo, biocombustíveis, gasolina, etanol, diesel, óleo combustível, querosene, gás natural para veículos e combustíveis aditivos sob a marca Ipimax para transportadoras, revendedores e varejistas; opera postos de abastecimento da marca Ipiranga e lojas de conveniência da marca AmPm; e produz e vende lubrificantes sob a marca ICONIC. Atua também na distribuição de gás liquefeito de petróleo a granel e envasado para os setores residencial, condominial, comércio, serviços, industrial e agronegócio; operação de rede de gasodutos de gás natural; e fornecimento de eletricidade renovável para empresas e residências, bem como gás natural comprimido e biometano para clientes corporativos. Além disso, a empresa opera terminais de armazenamento de granéis líquidos em centros logísticos; infraestrutura hidroviária e multimodal; e operações portuárias. Além disso, a empresa oferece soluções logísticas para movimentação de grãos, minérios e fertilizantes; serviços automotivos através das unidades Jet Oil; e programas de fidelidade da marca Km de Vantagens (KMV). Também exporta seus produtos e serviços. A Ultrapar Participações S.A. foi fundada em 1937 e está sediada em São Paulo, Brasil.
A ação UGPA3 está barata?
O preço justo estimado com base no P/L conservador de 15x é de R$ 35.25. O P/L de 12.74 está dentro de um patamar razoável para o setor Energia.
O P/VP de 2.04 mostra que o mercado precifica a empresa acima do patrimônio líquido.
UGPA3 paga bons dividendos?
O Dividend Yield de 5.85% é moderado. A empresa distribui dividendos de forma consistente.
O ROE de 16.38% é razoável e está dentro da média do setor Energia.
Riscos de investir em UGPA3
- Variações macroeconômicas que afetam o setor de Energia
- Nível de alavancagem dentro do esperado para o setor
- Distribuição de dividendos aparentemente sustentável
- Resultados futuros dependem do desempenho operacional da empresa
Conclusão sobre UGPA3
Com base nos indicadores fundamentalistas atuais, ULTRAPAR (UGPA3) apresenta um cenário favorável para investidores de longo prazo.
Lembre-se: esta análise é baseada em dados quantitativos e não constitui recomendação de investimento.