📊 Vale a pena investir em SMTO3?
Com um desconto de 53.53% em relação ao preço justo estimado de R$ 34.8, a ação aparenta estar significativamente descontada pelo mercado.
A São Martinho S.A., em conjunto com suas subsidiárias, atua na produção e comercialização de açúcar, etanol e outros subprodutos da cana-de-açúcar no Brasil. A empresa atua nos segmentos de Açúcar, Etanol, Etanol de Cormo, Energia Elétrica, Negócios Imobiliários, Leveduras e Outros Produtos. Oferece uma variedade de açúcar bruto; etanol hidratado, utilizado em tanques de carros movidos a etanol; etanol anidro, utilizado como aditivo à gasolina em veículos movidos a gasolina; e o etanol industrial, utilizado principalmente na produção de tintas, cosméticos e bebidas alcoólicas. A empresa também gera energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar; fornece subprodutos, incluindo leveduras utilizadas na alimentação animal; oferece óleo fúsel usado como solvente e amilaetanol puro; e SMartLiO, substituto do óleo de soja utilizado na produção de biocombustíveis, tintas e produtos químicos, além de Grãos Secos de Destilaria com Solúveis, nutrição animal para ruminantes, porcos, cavalos, pássaros, peixes e animais de estimação. Além disso, atua no cultivo de cana-de-açúcar; desenvolvimento de imóveis; importação e exportação de bens, produtos e matérias-primas; produções agrícolas; e investimento em outras empresas. A empresa foi fundada em 1914 e está sediada em São Paulo, Brasil. A São Martinho S.A. é uma subsidiária da LJN Participações S.A.
💰 A ação está barata?
Preço justo estimado: R$ 34.8
O P/L de 6.97 é baixo, sugerindo que o mercado paga pouco pelo lucro desta empresa.
🏦 Dividendos
O Dividend Yield de 5.65% é moderado. A empresa distribui dividendos de forma consistente.
O ROE de 11.12% está abaixo do ideal. Vale analisar se trata-se de um momento pontual ou tendência.
Vale a pena investir em SMTO3?
A SAO MARTINHO é uma empresa do setor de Materiais Básicos listada na Bolsa de Valores brasileira (B3) sob o ticker SMTO3.
Com um desconto de 53.53% em relação ao preço justo estimado de R$ 34.8, a ação aparenta estar significativamente descontada pelo mercado.
A São Martinho S.A., em conjunto com suas subsidiárias, atua na produção e comercialização de açúcar, etanol e outros subprodutos da cana-de-açúcar no Brasil. A empresa atua nos segmentos de Açúcar, Etanol, Etanol de Cormo, Energia Elétrica, Negócios Imobiliários, Leveduras e Outros Produtos. Oferece uma variedade de açúcar bruto; etanol hidratado, utilizado em tanques de carros movidos a etanol; etanol anidro, utilizado como aditivo à gasolina em veículos movidos a gasolina; e o etanol industrial, utilizado principalmente na produção de tintas, cosméticos e bebidas alcoólicas. A empresa também gera energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar; fornece subprodutos, incluindo leveduras utilizadas na alimentação animal; oferece óleo fúsel usado como solvente e amilaetanol puro; e SMartLiO, substituto do óleo de soja utilizado na produção de biocombustíveis, tintas e produtos químicos, além de Grãos Secos de Destilaria com Solúveis, nutrição animal para ruminantes, porcos, cavalos, pássaros, peixes e animais de estimação. Além disso, atua no cultivo de cana-de-açúcar; desenvolvimento de imóveis; importação e exportação de bens, produtos e matérias-primas; produções agrícolas; e investimento em outras empresas. A empresa foi fundada em 1914 e está sediada em São Paulo, Brasil. A São Martinho S.A. é uma subsidiária da LJN Participações S.A.
A ação SMTO3 está barata?
O preço justo estimado com base no P/L conservador de 15x é de R$ 34.8. O P/L de 6.97 é baixo, sugerindo que o mercado paga pouco pelo lucro desta empresa.
O P/VP de 0.72 indica que a empresa negocia abaixo do valor patrimonial — sinal positivo para value investing.
SMTO3 paga bons dividendos?
O Dividend Yield de 5.65% é moderado. A empresa distribui dividendos de forma consistente.
O ROE de 11.12% está abaixo do ideal. Vale analisar se trata-se de um momento pontual ou tendência.
Riscos de investir em SMTO3
- Variações macroeconômicas que afetam o setor de Materiais Básicos
- Nível de alavancagem dentro do esperado para o setor
- Distribuição de dividendos aparentemente sustentável
- Resultados futuros dependem do desempenho operacional da empresa
Conclusão sobre SMTO3
Com base nos indicadores fundamentalistas atuais, SAO MARTINHO (SMTO3) apresenta um cenário favorável para investidores de longo prazo.
Lembre-se: esta análise é baseada em dados quantitativos e não constitui recomendação de investimento.